1.招標條件

本招標項目承德產(chǎn)發(fā)投資集團有限公司公司債券主承銷商選取項目，項目業(yè)主為承德產(chǎn)發(fā)投資集團有限公司，招標人為承德產(chǎn)發(fā)投資集團有限公司。項目已具備招標條件，現(xiàn)對該項目進行公開招標。

2.項目概況與招標范圍

2.1 發(fā)行人：承德產(chǎn)發(fā)投資集團有限公司。

2.2 發(fā)行規(guī)模：不超過10億元人民幣，具體發(fā)行規(guī)模以各監(jiān)管機構(gòu)的審核意見和批復為準。

2.3 本項目投標報價的最高限價：0.8‰/年（為承銷費年費率，承銷費=發(fā)行規(guī)模*期限*承銷費年費率，承銷費上限值為400萬元），0.8‰/年為最高有效報價，超過最高限價的承銷費年費率將會被拒絕。

2.4 發(fā)行期限：不超過5年，最終以監(jiān)管機構(gòu)的審核意見和批復為準。

2.5 發(fā)行利率要求：不高于正式發(fā)行前最近三個月同等期限、相同評級的同類產(chǎn)品平均發(fā)行利率。

2.6 承銷方式：余額包銷。

2.7 募集資金用途：償還有息債務、項目建設(shè)、股權(quán)出資、補充流動資金等。

2.8 還本付息方式：按年付息，利息每年支付一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。

2.9? 資格審查方式：資格后審。

2.10? 服務范圍和內(nèi)容：

中標人接受發(fā)行人的委托作為本期公司債券的主承銷商，牽頭制定本期公司債券發(fā)行方案，組織專業(yè)人員從事本次發(fā)行工作，負責為發(fā)行人提供與本次發(fā)行相關(guān)的顧問策劃、主管機關(guān)協(xié)調(diào)、方案設(shè)計和銷售兌付等服務并承擔余額包銷責任。具體工作內(nèi)容包括但不限于：

2.10.1 承擔主承銷商的法定職責，在對發(fā)行人進行盡職調(diào)查的基礎(chǔ)上，為發(fā)行人設(shè)計公司債券注冊、發(fā)行整體方案。

2.10.2 對發(fā)行人公司債券注冊與發(fā)行進行總體策劃，起草發(fā)行工作方案，推薦有關(guān)中介機構(gòu)，組織并主持召開發(fā)行人、中標人雙方及有關(guān)中介機構(gòu)參加的協(xié)調(diào)會，并通過協(xié)調(diào)討論，確定發(fā)行人發(fā)行總體方案及工作時間表。

2.10.3 制作、編制公司債券發(fā)行所必須的申請材料（法律規(guī)定應由其他相關(guān)中介機構(gòu)制作的申報材料除外）；

2.10.4將公司債券發(fā)行申報材料上報有關(guān)審批機構(gòu)，并與上述機構(gòu)進行溝通，以取得公司債券發(fā)行所需的各項批準文件；

2.10.5發(fā)行銷售、募款結(jié)算、發(fā)行總結(jié)及公司債券存續(xù)期間的付息、兌付工作及年度信息披露等工作；

2.10.6 提供主承銷商與發(fā)行人一致同意，并符合法律法規(guī)要求的其他服務；

2.10.7 如非招標人原因造成債券無法發(fā)行，中標人自行承擔期間費用，招標人不給予補償。

3.投標人資格要求

3.1 投標人必須是在中國境內(nèi)依法注冊成立的金融機構(gòu)，具備獨立法人資格,須提供營業(yè)執(zhí)照復印件；如果投標人為聯(lián)合體，各方均需提交營業(yè)執(zhí)照復印件；

3.2投標人、聯(lián)合體各方須具有中國證券監(jiān)督管理委員會頒發(fā)的《經(jīng)營證券期貨業(yè)務許可證》；

3.3根據(jù)《關(guān)于在招標投標活動中對失信被執(zhí)行人實施聯(lián)合懲戒的通知》法〔2016〕285號及相關(guān)文件要求，招標人及招標代理機構(gòu)將通過“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)查詢投標單位是否為失信被執(zhí)行人，若投標人存在不良記錄，將否決其投標。

3.4如果投標人為聯(lián)合體，須提交聯(lián)合體協(xié)議原件（加蓋公章），聯(lián)合體成員不得再單獨參加或者與其他投標人組成新的聯(lián)合體參加本次招標活動，本次投標最多可由2家投標單位組成聯(lián)合體。

3.5 2023年1月1日以來投標人未受過證監(jiān)會及交易所關(guān)于公司債券業(yè)務方面相關(guān)自律處分的說明；以聯(lián)合體形式參與投標的，聯(lián)合體各方均需提供相關(guān)說明。

3.6投標人的法定代表人或單位負責人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得在本項目同時投標。

3.7本次招標接受聯(lián)合體。

4.技術(shù)成果經(jīng)濟補償

本次招標對未中標投標人投標文件中的技術(shù)成果不給予經(jīng)濟補償

5.招標文件獲取方式

5.1凡有意參加投標的企業(yè)，請于2025年12月23日至2025年12月27日，每日上午09:00時至12:00時，下午14:00時至17:00時（北京時間，下同），攜帶主承銷資格、營業(yè)執(zhí)照副本原件或復印件加蓋公章、法定代表人身份證明或授權(quán)委托書原件、領(lǐng)取人身份證原件、如聯(lián)合體投標需提供聯(lián)合體協(xié)議。以及以上所有原件的復印件（加蓋投標人單位公章）到承德市開發(fā)區(qū)國控大廈918室，獲取招標文件。

5.2招標文件每套售價500元，售后不退。

6.投標文件的遞交

6.1投標文件遞交的截止時間（投標截止時間，下同）為2026年1月12日9時30分，地點為承德市開發(fā)區(qū)國控大廈11層評標室。

6.2逾期送達的、未送達指定地點的或者不按照招標文件要求密封的投標文件，招標人將予以拒收。

7.發(fā)布公告的媒介

中國采購與招標網(wǎng)http://www.chinabidding.com.cn/

承德市國控投資集團有限責任公司官網(wǎng)http://www.958700.com/

8.聯(lián)系方式

招標人：承德產(chǎn)發(fā)投資集團有限公司

地址：河北省承德市開發(fā)區(qū)馮營子高鐵周邊C-03-1號地塊國控大廈1208室

郵編：067000

聯(lián)系人：叢巖松

電話：18831446116

承德產(chǎn)發(fā)投資集團有限公司

2025年12月22日